No aduanal: al aprobar, la operación no lleva honorario ni pedimento/aduana; el ingreso de la agencia es el margen (precio − costo) y el saldo del cliente = depósitos − lo cobrado.
Cliente
—
Conceptos
Concepto
Cant.
P. unit.
Comisión 🔒
Mon.
IVA
✈ Flete: ya no tiene sección propia — agrégalo como un concepto más (elige Flete › Aéreo en la tabla de arriba) y su cuadro de kg aparece debajo del renglón.
Condiciones
El IVA (16%) se aplica solo a los conceptos con la casilla marcada; los totales se separan por moneda. Al descargar el PDF, en el diálogo de impresión elige "Guardar como PDF" y desactiva "Encabezados y pies de página".
Dashboard de cotizaciones
Reportes
–
Inicio
Bandeja del día y resumen.
Operaciones
Llena una operación nueva. También se crean automático al aprobar una cotización.
Datos de la operación
Fechas del despacho
Honorarios (ingreso de la agencia)
Los costos (impuestos, flete, maniobras…) se capturan como Conceptos en el Detalle de la operación. Una devolución al cliente se registra como un movimiento (retiro) con la cuenta «Anticipos recibidos» (206.01.01) y esta referencia — así baja el saldo solo y cuadra.
Real (de movimientos ligados a la referencia)
Sin movimientos ligados.
—
Facturación
Facturada con expediente completo: «Cerrar operación» se enciende, genera su documento C-#### y decide qué pasa con el saldo.
Elige una operación en "Todas" (doble clic o botón "Detalle") para ver su detalle aquí.
Movimientos
🔄 Otra persona hizo cambios · Actualizar
Sugerencias · ¿qué renglón paga cada retiro?
Sube el Excel del banco (hoja Movimientos). Se detectan nuevos vs. duplicados: el archivo actualizado se puede re-subir sin duplicar nada.
Marca como conciliados los movimientos ya verificados contra el estado de cuenta del banco. Elige la cuenta y la fecha de corte: se seleccionan solos todos los movimientos hasta esa fecha. Revisa, cuadra el saldo y confirma. Los conciliados muestran 🔒 en la lista.
Elige cuenta y fecha.
Comisiones
Lo que deben los forwarders y lo que se paga a terceros. Se salda con un movimiento categorizado "Comisiones" con su folio.
Cuenta por cliente
Elige un cliente para ver sus operaciones y su saldo.
Clientes
Administra los clientes y su acceso al portal.
Arrastra el PDF aquí o
Proveedores
A quién se le paga: fletes, maniobras, almacenajes, custodia.
Arrastra el PDF aquí o
Accesos
Empleados internos y su rol. El rol define qué puede ver y editar cada quien.
Clientes invitados al portal. Cada quien ve solo las cotizaciones y operaciones de su RFC.
Qué puede hacer cada rol. Los permisos están fijos en la base de datos (RLS); esta tabla es para consultarlos.
Solicitudes de acceso
Clientes que pidieron acceso al portal. Aprueba para crearles la cuenta.
Expedientes
Todos los clientes
El expediente de alta de cada cliente: qué se recibió, qué venció y qué está por vencer. Están todos, hayan mandado algo o no. Los proveedores van en su pestaña; quien todavía no es ninguna de las dos cosas aparece aquí, marcado.
Cargando…
Operaciones aduanales
Qué operaciones tienen en el expediente los documentos que la ley pide, y cuáles están marcadas como completas aunque les falte alguno.
Cargando…
Por revisar
Documentos que los clientes subieron a su expediente de alta y nadie ha revisado. El veredicto es del renglón completo: si un documento son varios archivos, van todos.
Cargando…
Todos los proveedores
El expediente de alta de cada proveedor: qué se recibió, qué venció y qué está por vencer.
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Expediente de alta: todos los papeles que se le piden, con su estado.
Cargando…
Bitácora
Qué cambió, quién lo cambió y qué falló. Es de solo lectura — no cambia nada.
Bitácora — ¿qué pasó?
Todos los cambios registrados, de todas las tablas. Sirve cuando no se sabe en qué registro buscar. Solo administradores.
Elige los filtros y dale «Ver».
Catálogos
Conceptos que se pueden usar al cotizar. Clic en uno para ver o editar su detalle.
Condiciones por defecto de la cotización
Se precargan al crear una cotización nueva (se pueden editar en cada una). Ahorra escribir lo mismo cada vez.
De dónde entra/sale el dinero (banco, tarjeta, caja). Admite subcuentas anidadas.
El plan de cuentas contables (Ingresos/Egresos → subcuentas). Clic en una para editarla.
Fusionar cuentas (depurar duplicados)
→ dentro de →
Mueve todos los movimientos de la primera a la segunda y elimina la primera. La primera debe ser una hoja (sin subcuentas).
Las aduanas que se eligen en una operación aduanal. El catálogo más simple: solo el nombre.
La plantilla maestra del previo de mercancía: una sola lista global — la que se copia cada vez que se crea un previo. Quitar un punto conserva la historia y sólo afecta a los previos nuevos: los ya creados no cambian. Sólo el administrador la toca; el ejecutivo ajusta la copia dentro de su operación.
El tipo de cambio publicado en el DOF, un renglón por fecha y moneda. Es un catálogo de consulta: lo llena Banxico, y el libro lo usa para decir en pesos lo que está en otra moneda.
